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太原股票配资 10月18日基金净值:英大通盈纯债债券A最新净值1.0457,跌0.07%
发布日期:2024-11-12 21:45 点击次数:138
交银先进制造混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.69%,债券占净值比5.18%太原股票配资,现金占净值比20.24%。基金十大重仓股如下:
鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.57%,现金占净值比0.17%。
证券之星消息,10月18日,英大通盈纯债债券A最新单位净值为1.0457元,累计净值为1.1177元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
英大通盈纯债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.52%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为易祺坤、张大铮、吕一楠,基金经理易祺坤于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.27%。基金经理张大铮于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.59%。基金经理吕一楠于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.11%。
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